风险资产“大逃杀”：比特币减半，稳定币一夜暴跌30%，500强数字货币市值蒸发1

在美联储大刀阔斧的“缩水”下，全球风险资产正在经历一场“大逃杀”行情。

根据英国《金融时报》汇编的 CryptoCompare 数据，前 500 种数字货币的市值已从 2021 年 11 月创下的历史新高下跌 50% 至 1.6 万亿美元。全球最大的数字货币比特币在此期间也下跌了一半，加密货币第三大稳定币的市值蒸发了超过 30%。

据澎湃新闻报道，一位比特币投资者表示，比特币近期的下跌主要是由于美国加息和缩表。由于近两年一些传统金融机构进入比特币市场，比特币对他们来说只是一种可配置的资产。因此，当全球金融市场不景气时，这些资金就会被抛出比特币，造成目前比特币市场跟随美股走势的现状。

区块链和加密数字资产行业研究员顾彦西也表示比特币是货币吗，比特币交易现在与股市高度相关，相关性高达90%。硬币掉下来也是正常的。

01比特币减半，第三大稳定币市值蒸发30%

今天上午，比特币一度跌破 30,000 美元大关，单日跌幅超过 10%，创下 10% 的月度新低。此外，由于交易者逃离投机资产，比特币价格较去年的峰值下跌了 50% 以上。

根据区块链分析公司 Glassnode 的数据，40% 的比特币投资账户正在亏损。如果包括比特币高峰期的短期持有账户，该比率甚至更高。

按市值计算第二大的以太坊也下跌超过 10%，跌破 2,500 美元至 2,300 美元的三级关口。

加密货币的第三大稳定币 TerraUSD（或“UST”，一种旨在与美元保持一对一挂钩的算法稳定币）周一跌至 1 美元以下，一度跌至 89 美分比特币是货币吗，促使大量投资者出售其所持股份。

根据加密数据提供商 Block 的数据，截至上周末，TerraUSD 的市值已超过 180 亿美元，成为加密货币中第三大稳定币。

与传统的稳定币不同，TerraUSD 是一种算法稳定币。算法稳定币不一定有任何资产支持，而是依靠一套金融工程来维持与美元的联系。

但这种设计存在巨大的风险。算法稳定币依靠交易者将价格推回 1 美元，如果交易者不愿意购买，该货币就会陷入“死亡螺旋”。

以 TerraUSD 为例，如果其价格跌破 1 美元，交易者可以“烧掉”该货币，或将其永久退出流通，从而产生价值 1 美元的货币一种名为 Luna 的加密货币。通过减少 TerraUSD 的供应，提高其价格。相反，如果 TerraUSD 价格超过 1 美元，交易者可以选择销毁 Luna 并创建新的 TerraUSD。

TerraUSD 与美元脱钩，投资者恐慌加剧，引发市场大规模抛售 TerraUSD。官网数据显示，Terra 链上收益协议 Anchor Protocol 的存款人存款从上周五的 140 亿美元暴跌至 79.28 亿美元，跌幅超过 43%。

根据数据提供商CoinMarketCap的网站，TerraUSD的报价一度跌至69美分，创历史新低，市值蒸发了31%。

根据 CoinMarketCap 的数据，恐慌性抛售也打击了相关的加密货币 Luna，自周日以来已下跌 30%，市值蒸发 56 亿美元。

据英国《金融时报》报道，支持 Terra 的非营利组织 Luna Foundation Guard 表示，将向贸易公司提供 5 亿美元的比特币以保护 TerraUSD，并额外提供一笔贷款。发送 7.5 亿美元的 TerraUSD 以购买更多比特币。

Terra 创始人 Do Kwon 也是 Luna Foundation Guard 的联合创始人之一，他今年表示，它将运营一个庞大的比特币储备基金，如果需要联系汇率系统，该基金将大量投资于确保稳定币的安全。他的公司 Terraform Labs 已向非营利组织捐赠了数十亿美元的加密货币。

02加息浪潮下，风险资产“无处可藏”

全球央行加息浪潮引发市场动荡后，投资者纷纷抛售投机性金融资产。经营亏损公司的股票和垃圾债等风险资产也面临压力，但加密货币市场受到的打击尤为严重。

金融时报 FT Wilshire 是衡量不包括比特币的前五种货币的指标，它已从近期高点下跌近 70%。曾经快速增长的货币，例如被宣传为以太坊替代品的 Solana，已经迅速贬值。

投资银行 Wedbush Securities 的策略师 Daniel Ives 表示：“这是所有资产类别的避险情绪，包括加密货币，”“无处可藏。”

此外，加密货币上市公司的股票也大幅下跌。

全球最大的比特币控股公司 MicroStrategy 今年迄今已下跌 55%。与此同时，Coinbase 在 2022 年下跌 65%，周一跌破每股 100 美元，这是该交易所自去年 4 月在纽约上市以来首次跌破 100 美元。

03

巴菲特：我不会花 25 美元买世界上所有的比特币！

“股神”巴菲特一直坚持对比特币持怀疑态度，他甚至不愿意花 25 美元购买世界上所有的比特币。

在本周伯克希尔哈撒韦公司的年度股东大会上，巴菲特表示，比特币不是一种生产性资产，不会产生任何有形的东西。

“我不知道比特币的价格在明年、5 年、10 年后会涨还是跌。但我可以确定的一件事是它不会产生任何价值。它有一种魔法，人们在很多东西上都施了魔法。”

“我不知道明年比特币的价格会涨还是跌，或者5年、10年。但我可以确定的一件事，就是它不会产生任何价值。它有一种人们在很多事情上都投入的魔力。”

巴菲特详细解释了为什么他认为比特币没有价值并将其与生成其他类型价值的资产进行比较：

“如果你说……要获得美国所有农田 1% 的权益，我们集团需要支付 250 亿美元，我今天下午会给你写一张支票。在支付了 250 亿美元之后，我现在拥有了 1% 的农田。如果你想以 250 亿美元的价格把全国 1% 的公寓卖给我，我仍然会给你开支票，这很容易。

现在，如果你告诉我你拥有世界上所有的比特币，并且愿意以 25 美元的价格将它们卖给我，我不会购买它们，因为我能用它做什么？以一种或另一种方式卖给他们。

比特币不产生任何价值，而公寓产生租金，农场产生食物。”

“如果你说......要获得美国所有农田的 1%，我们集团需要支付 250 亿美元，我今天下午会给你写一张支票。在支付了 250 亿美元之后，我现在拥有 1% 的农田。如果你我仍然愿意给你开一张支票，以 250 亿美元的价格把全国 1% 的公寓卖给我，那很容易。

现在，如果你告诉我你拥有世界上所有的比特币，并且愿意以 25 美元的价格将它们卖给我，我不会买它们，因为我能用它做什么？我必须以一种或另一种方式出售它们。

比特币不产生任何价值，而公寓产生租金，农场产生食物。”

芒格也加倍反对比特币。

“在我的生活中，我尽量避免愚蠢、邪恶的事情，这些事情让我与其他人相比看起来很糟糕——而比特币在这三个方面都占了上风。首先，它很愚蠢，因为它仍然有可能归零。

“在我的生活中，我尽量避免愚蠢、邪恶的事情，这些事情让我与其他人相比看起来很糟糕——而这三点都由比特币负责。首先，它很愚蠢，因为它的价格仍然可能为零。

这也使巴菲特受到一些比特币爱好者的攻击。上个月早些时候，被称为“硅谷风险投资教父”的美国亿万富翁彼得泰尔在迈阿密举行的 2022 年比特币大会上列出了一系列试图阻止包括巴菲特在内的加密货币发展的“敌人名单”。位居榜首。